Trading Weekly Stock Options 8211 4 dicas que você deve saber Você está interessado em aprender como você pode negociar opções semanais Bem, eu tenho um grande guia para você para ajudá-lo a ser capaz de fazer isso. No entanto, antes de você fazer, certifique-se de ler as dicas abaixo e clique aqui para acessar e ler o seu relatório LIVRE. Opções semanais estão disponíveis em todos os estoques e índices habituais, como o SampP 500 Index (SPX), juntamente com os principais fundos negociados em bolsa (ETFs), como o Financial Spider Select XLF. Opções semanais também estão disponíveis em algumas das ações mais negociadas, como a Apple Inc. (Nasdaq: AAPL), a Exxon Mobile Inc. (NYSE: XOM) e a JPMorgan Chase amp Co. (NYSE: JPM). A lista de ações e futuros que são negociados regularmente mudar. Informações sobre a disponibilidade estão listadas no site da CBOE. Trocando opções semanais Opções Troque opções semanais quando você está procurando um movimento de curto prazo em um instrumento financeiro Trocando opções semanais têm muitos benefícios. As opções têm uma duração mais curta do que as opções padrão que expiram a cada 3ª sexta-feira do mês. As opções datadas mais curtas custarão menos do que opções datadas mais longas, porque há menos valor de tempo que conduz geralmente acima do preço de uma opção. Você deve negociar opções semanais quando você está procurando por movimentos de curto prazo em um mercado. Use opções semanais para tirar proveito da volatilidade em torno de um evento econômico ou liberação de ganhos Opções semanais podem ser especificamente valiosas em torno de lançamentos de dados econômicos ou lançamentos de ganhos. Porque você pode manter seu prémio a um mínimo, there8217s provavelmente não há melhor maneira de maximizar o poder o alavancagem dentro da arena de opções genéricas. Troque opções semanais quando precisar proteger seu portfólio Se você tiver um portfólio de ações e opções, poderá compensar parte de sua exposição com opções semanais. Você pode comprar seguro ou proteção de curto prazo para suas ações. Aprenda como negociar opções semanais Livre relatório detalhado ensinando-lhe as 9 melhores estratégias de negociação O custo será baixo do que as opções padrão com mais de uma semana para expirar. Além disso, para proteger sua exposição ao mercado, você pode comprar puts semanal sobre os principais índices para compensar perdas potenciais em sua carteira. Gerar receita de curto prazo através da venda de chamadas cobertas Você também pode vender chamadas cobertas em weekly8217s. Embora a renda que você recebe será inferior a uma opção de longo prazo, o seu tempo de espera até a expiração será muito mais curto. Especificações de Opções Semanais O Chicago Board of Options Exchange oferece três tipos diferentes de opções semanais, juntamente com dados de liquidação semanal e informações de interesse volumeopen. Algumas das opções que oferecem têm assentamentos da manhã, enquanto outros oferecem liquidação PM. As opções semanais são negociadas usando características de exercício estilo americano, que tornam-se então exercíveis em qualquer ponto antes da data de vencimento. No vencimento, o comprador tem o direito, mas não a obrigação de receber o instrumento subjacente. Liquidez nas opções semanais é robusta, com o volume semanal médio para as novas opções semanais aumentando acima de 300.000 contratos até novembro de 2018. Suas opções semanais Edge Se você quiser saber todas as maneiras de como negociar opções semanalmente com êxito, temos um meu rápido Iniciar semanalmente opções eBook que você pode baixar gratuitamente. It8217s tempo para você parar de sentar-se na margem desejando sobre todo o dinheiro que você pode fazer e começar a aprender e entender como fazer dinheiro trocando opções semanais. Vamos mostrar como. Saiba como trocar opções semanais Livre relatório detalhado ensinando-lhe as 9 estratégias de negociação bestThe 5 mais eficaz Opções semanais Estratégias de negociação Na Parte 1 do Relatório de Mastery Opções Semanais discutimos As 5 estratégias de negociação mais eficazes Opções comerciantes inteligentes estão usando para gerar semanalmente Lucros (leia abaixo). Mantenha-se sintonizado para a Parte 2, onde discutimos como facilmente e eficientemente identificar opções semanais atraentes comércio candidatos a cada dia8230 Opções semanais fornecer aos comerciantes com a flexibilidade para implementar estratégias de negociação de curto prazo sem pagar o prêmio de valor de tempo extra inerente nas opções de expiração mensal mais tradicionais . Assim, os comerciantes podem agora negociar com mais custo efetivo eventos de um dia, como ganhos, apresentações de investidores e apresentações de produtos. Flexibilidade é bom e tudo, mas você provavelmente está se perguntando, que estratégias específicas devo usar para gerar lucros semanais de opções semanais Bem, eu estou tão feliz que você perguntou vamos dar uma olhada agora em 5 mais populares opções semanais estratégias de negociação: 1. Coberto Semanal Chamadas. Olhando para gerar alguma renda de prémio extra em seu portfólio Bem, não procure mais, eu tenho a estratégia para você: Opções semanais Coberto chamadas. Em essência, o que você está procurando fazer nesta estratégia é vender opções de compra semanais contra existências de ações existentes (chamadas cobertas) ou comprar ações e simultaneamente vender opções de compra semanais contra a nova holding de ações (buy-write). A expiração semanal das opções de compra vendidas permite que você colete renda adicional em sua posição, semelhante a um dividendo, mas pagando a cada semana. Ao longo do tempo a estratégia de chamada coberta tem superado as estratégias de compra e retenção simples, proporcionando retornos maiores com dois terços da volatilidade. No entanto, se as ações do movimento subjacente forem significativamente mais altas e com a greve vendida, seu retorno provavelmente será menor do que se você não tivesse vendido as chamadas (embora ainda seja positivo). Usamos esta ferramenta de negociação exclusiva para a tela de potenciais candidatos a chamadas semanais cobertas e postar uma amostragem de nossos comércios cada semana, então fique atento. 2. Por causa da decadência de tempo exponencialmente alta em opções semanais, a maioria dos comerciantes preferem vender opções semanais e compreensivelmente assim. Na estratégia de chamada coberta destacada acima os comerciantes são capazes de coletar o tempo rápido decadência, vendendo as chamadas semanais contra uma posição de estoque longo. Vendendo postos nus, em teoria (put-call parity) é equivalente a uma estratégia buy-write, embora os requisitos de skew e margem alterem a imagem um pouco. Eu acho que o que estou tentando dizer é que todas as coisas são iguais. Eu prefiro vender opções semanais, no entanto, há momentos em que eu gostaria de comprar opções semanais para o potencial de experimentar ganhos maiores e potencialmente desabotoados. Sob essas circunstâncias, recomendo comprar opções semanais (DITM) profundas. Centrando-se em opções semanais DITM, opções com um delta em excesso de 80 você pode efetivamente limitar o rápido decadência de tempo na opção semanal longa como o delta alto faz com que a posição de opção semanal longa para agir se mover como estoque (delta de 0,80 significa que a opção será Mover 0,80 para cada 1,00 mover no subjacente). Esta é uma forma fenomenal de aproveitar a alavancagem da opção e limitar a deterioração. 3. Os spreads de crédito são populares porque permitem que os comerciantes vendam os níveis de upside (spreads de chamadas) ou downside (spreads) com uma recompensa de risco bloqueada desde o início do comércio. Por exemplo, diga que você acredita que ações XYZ não vai se mover acima do nível 80 durante a próxima semana e você gostaria de expressar esta tese sob a forma de opções semanais. Uma maneira de fazer isso é simplesmente vender a opção de 80 chamadas semanais. Infelizmente, sem o estoque subjacente, esta venda de opção de compra semanal exigiria uma quantidade substancial de margem dentro de sua carteira, como a perda potencial máxima no comércio é teoricamente infinita. No entanto, você pode reduzir a perda potencial máxima e exigência de margem simplesmente comprando uma chamada de ataque mais alta (ou seja, 85) para proteger sua posição de chamada curta semanal. Em seguida, você seria curto o spread de chamadas semanais de 80-85 em XYZ, tendo cobrado um prémio líquido com um potencial de perda máxima da largura da greve (85-80) (prémio coletado). 4. Out-of-the-Money (OTM): Caso contrário conhecido como bilhetes de loteria, os comerciantes às vezes como a forma de compra fora do dinheiro opções semanais na esperança de que um pequeno investimento poderia render grandes retornos. Acontece, não me interpretem mal, mas esta estratégia geralmente envolve semanas e semanas de pequenas perdas e, idealmente, uma vitória enorme para compensar as perdas acumuladas. A estratégia de bilhete de loteria é freqüentemente usada em casos de especulação MampA, FDA Anúncios e previsões de salários desmedidos. 5. Opções semanais Calendar Spreads: Os tipos de negociação de opções fazem um trabalho muito bom de cobertura de spreads de calendário no relatório de Estratégias de Opções Rentáveis, mas heres um bom resumo da estratégia de propagação de calendário de opções semanais de um relatório OTS recente: Uma das novas oportunidades Apresentado pela chegada dessas opções semanais disponíveis recentemente é a capacidade de trocar o que eu chamo de hit e executar spreads calendário. Lembre-se de que um spread de calendário é um spread de duas pernas construído vendendo uma opção mais curta e comprando uma opção mais datada. O mecanismo de lucro é o relativamente mais rápido decadência de tempo premium na opção mais curto prazo. Calendário spreads confiantemente atingir a sua rentabilidade máxima no vencimento sexta-feira à tarde da perna curta quando o preço do subjacente está ao preço de exercício. Antes da disponibilidade recente dessas opções semanais, os spreads de calendário eram tipicamente construídos com cerca de 30 dias de expiração na perna curta. Nestes calendários construídos de forma clássica, os riscos são dois: 1. Movimento do preço do subjacente além dos limites da rentabilidade 2. Atrito com a volatilidade da opção mais datada de que o comerciante possui. Hit and run calendários diferem em risco um pouco. Movimentos volatilidade ocorrem raramente em qualquer lugar perto do ritmo rápido de movimento dos preços. Devido a esta característica, o principal risco nestes calendários de curta duração é o preço do subjacente. A ocorrência ocasional de volatilidade de spiked na opção curta aumenta significativamente a probabilidade de rentabilidade como a volatilidade elevada decai a zero na expiração. Um dos subjacentes muito líquidos que tem ativamente trocado opções é AMZN. No meio dia 29 de agosto, AMZN foi em 205,50 e continuando a tendência superior a partir de um padrão de base. Um rápido olhar para a placa de opções mostrou a opção de greve semanal, tendo 4 dias de vida esquerda e consistindo inteiramente de prêmio de tempo (extrínseco), estava negociando a uma volatilidade de 42,9 enquanto a opção mensal de setembro eu compraria tinha uma volatilidade de 41,6 . Esta situação é chamada de volatilidade positiva desvio e aumenta a probabilidade de um comércio bem sucedido. Eu entrei no comércio e detinha o gráfico PampL resultante: continuei a monitorar o preço, sabendo que o movimento além dos limites da minha lucratividade exigiria ação. Em meados do dia 31 de agosto, 48 horas no comércio, o limite superior de rentabilidade estava sendo abordado como mostrado abaixo: Como a ação de preço permaneceu forte eo ponto de equilíbrio superior foi ameaçado, eu escolhi adicionar um spread calendário adicional para formar um duplo calendário. Esta ação exigiu o compromisso de capital adicional e resultou em elevar o ponto BE superior de 218 para pouco mais de 220 como mostrado abaixo. Hit and run calendários devem ser geridos de forma agressiva não há tempo para se recuperar de movimentos de preços inesperados. Pouco depois de adicionar o calendário adicional spread, AMZN retraced alguns de sua corrida recente para cima e nem ponto BE do calendário foi ameaçada. Fechei o comércio na tarde de sexta-feira. A indicação para sair do comércio foi a erosão do tempo prémio das opções que eu estava curto para níveis mínimos. Os resultados do comércio foram um retorno de 67,5 no risco de capital gerenciado máximo permitido e um retorno de 10,6 em capital comprometido. Se o segundo calendário não tivesse sido necessário para controlar o risco, os retornos teriam sido substancialmente mais altos. Este é apenas um exemplo do uso de opções em uma posição estruturada para controlar o risco de capital e retornar lucro significativo com gerenciamento de posição mínimo. Tais oportunidades rotineiramente existem para o comerciante de opções conhecedor. Os comentários sobre esta entrada estão fechados.5 Coisas que você deve saber para negociar opções de índice Aprenda esses princípios básicos para negociar com êxito SPX, VIX, outros No mundo de negociação de opções, existem muitos, muitos produtos que podem ser negociados. Existem opções sobre ações individuais, índices de ações, moedas, commodities, títulos e muito mais. Equity opções são muito populares mdash para mdash razão boa, mas o foco deste artigo é no básico que todos os comerciantes devem saber quando as opções de negociação de índice. Algumas das opções de índice mais populares são as Opções do Índice SampP 500 (CBOE: SPX), Índice de Volatilidade do CBOE (CBOE: VIX), Opções do Índice Russell 2000. O Nasdaq-100 Index (NASDAQ: NDX) eo SampP 100 Index Options (CBOE: OEX). 8 VIX Trading Mitos Debunked Aqui cinco coisas que você deve entender se você deseja negociar com sucesso opções de índice: 1: Opções do comércio de grandes índices ativos, sob whatrsquos chamado o estilo europeu. Opções sobre ações individuais e fundos negociados em bolsa (ETFs) geralmente são estilo americano. Falha em entender as diferenças, pode, e quase certamente, resultar em uma perda monetária em algum momento no futuro. As principais diferenças são que as opções europeias: são liquidados em dinheiro mdash nenhuma ação mudança mãos no vencimento não pode ser exercido antes da expiração têm um método diferente para calcular o fechamento final, ou liquidação, preço no vencimento. Esse preço de liquidação é um preço imaginário. Não é um preço do mundo real. É calculado usando o preço de abertura de cada um dos estoques no índice naquele mdash de sexta-feira e então supõe que cada ação está negociando a esse preço de abertura ao mesmo tempo ao calcular o valor de índice. Esteja avisado que isso pode trazer alguns preços de assentamento muito surpreendente. O valor de cada opção é 100 dependente desse preço de liquidação. 2: Opções de índices oferecem uma carteira diversificada de ações para o comércio. Exceto em ocasiões raras, isso elimina a possibilidade de que algumas novidades surpreendentes sobre o ativo subjacente fiquem sujeitas a um movimento de lacunas. Esta diversidade é boa para aqueles comerciantes que adotam posições de gama negativas e preferem menos movimento. Mas isso é uma característica negativa para os comerciantes que compram opções e adoram movimentos gigantescos. 3: Algumas opções de índices são negociadas muito ativamente. Thatrsquos bom para o comerciante de varejo porque heshe tem uma oportunidade negociar com as ordens de outros mdash dos comerciantes e não é dependente em negociar com os fabricantes de mercado. A vantagem geralmente é que as diferenças de bidask são reduzidas, e isso facilita a obtenção de um preço melhorado para seus pedidos. NOTA: Para ter qualquer chance de obter uma boa execução de negociação, nunca insira uma ordem de mercado ao negociar opções. Use ordens de limite. Se essa idéia for estranha, pergunte ao seu corretor como entrar em ordens limitadas. 4: Existem ETFs que tentam imitar o desempenho dos índices grandes, ativamente negociados. Três dos mais populares são o SPDR SampP 500 (NYSE: SPY), o iShares Russell 2000 Index (NYSE: IWM) eo PowerShares QQQ Trust (NASDAQ: QQQ). Estes ETFs constroem uma carteira que é tão semelhante à do índice quanto possível. Esses ETFs também têm despesas de negociação e taxas de gerenciamento (pequenas), portanto a correlação não é 100. Mas está perto o suficiente para a maioria dos comerciantes. ADVERTÊNCIA: Estas opções de ETF negociam o dia todo na terceira sexta-feira do mês, mas o estilo típico de vencimento de sexta-feira é o mdash e as opções de índice maiores não (veja 5 abaixo para uma exceção). Assim, essas opções de comércio por um longo tempo e que afeta o seu valor, especialmente quando a expiração se aproxima. Estes ETFs são uma fração do tamanho de seus índices irmãos. Isso é bom para o pequeno comerciante. Considerando que o menor número de contratos de índice que você pode negociar é um, que leva 10 contratos ETF para dar os (muito semelhantes) os resultados da negociação de uma opção de índice. Isso permite que novos comerciantes ganhem alguma experiência colocando muito menos dinheiro na linha. SPY opções representam de perto 110 de um SPX IWM opções representam de perto 110 de um. RUT QQQ opções de perto representam 140 de um. NDX. 5: Opções semanais nos índices são diferentes das opções de índice lsquoregularrsquo. Por exemplo, o SPX usa o sistema de liquidação de estilo europeu lsquonormalrsquo onde calcula seu preço de fechamento usando o preço de abertura de cada um dos estoques no índice, como descrito acima. No entanto, as opções SPX Weekly mdash onde os preços de liquidação são determinados na 1ª, 2ª, 4ª e 5ª sextas-feiras do mdash do mês são diferentes. Eles seguem o estilo europeu, exceto seus valores de liquidação são calculados usando os preços no final do dia de negociação mdash e isso significa que não há possíveis surpresas no valor. Esta é uma armadilha para o investidor imprudente. Certo, todos devem sempre ler todas as regras sobre qualquer opção que heshe esteja considerando negociar. Mas muitos investidores não. Até certo ponto, a responsabilidade de nossos corretores, as trocas de opções e a Clearing de Opções Clearing são certas de que as condições extraordinárias sejam gritadas dos telhados para alertar todos. Mas os comerciantes de varejo devem estar fazendo o dever de casa e verificar os diferentes aspectos das opções de índice que eles planejam negociar. Este é apenas um começo para o que os comerciantes precisam saber para negociar opções de índice. As trocas e o OCC (e provavelmente o seu corretor) oferecem muito mais material educacional sobre negociação de opções, praticamente tudo isso de graça. Aproveite esses recursos se você pretende trocar esses produtos exigentes, mas potencialmente gratificantes. Siga Mark Wolfinger em seu blog Opções para Rookies. Artigo impresso da InvestorPlace Media, investorplace2017055-coisas-você-deve-saber-para-comércio-índice-opções-spx-vix-spy-iw. Copy2017 InvestorPlace Media, LLC
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